利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、2億27百万円(前年同四半期の得られた資金は3億2百万円)となりました。これは主に、税引前四半期純利益73百万円、減価償却費32百万円計上、売上債権が1億74百万円減少した一方で、法人税等の支払額が63百万円発生し、仕入債務が42百万円減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、38百万円(前年同四半期の使用した資金は40百万円)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出38百万円によるものであります。

2016/05/12 13:46