利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、3億54百万円(前年同四半期の得られた資金は5億30百万円)となりました。これは主に、税引前四半期純利益2億24百万円、減価償却費1億3百万円を計上し、売上債権が2億17百万円減少した一方で、法人税等の支払額が1億33百万円発生したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億33百万円(前年同四半期の使用した資金は1億33百万円)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出1億36百万円によるものであります。

2016/11/14 11:58