利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払73百万円等による資金の使用の一方で、税引前当期純利益1億96百万円、減価償却費31百万円、売上債権の減少70百万円等の資金の増加により、2億78百万円の資金を獲得(前年同四半期は2億27百万円の資金を獲得)いたしました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、「オズモール」のシステム開発等により63百万円の資金を使用(前年同四半期は38百万円の資金を使用)いたしました。

2017/05/12 11:49