利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払1億27百万円、仕入債務の減少47百万円、返品債権特別勘定の減少35百万円等による資金の使用の一方で、売上債権の減少7億44百万円等の資金の獲得により、3億82百万円の資金を獲得(前年同四半期は4億35百万円の資金を獲得)いたしました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、オフィスの改装等による有形固定資産の取得16百万円、「オズモール」のシステム開発等の無形固定資産の取得30百万円により、46百万円の資金を使用(前年同四半期は37百万円の資金を使用)いたしました。

2020/08/07 14:56