利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額2億96百万円、棚卸資産の増加23百万円、返品調整引当金の減少3億3百万円等による資金の使用の一方で、税引前四半期純利益2億35百万円、売上債権の減少1億38百万円、返金負債の増加4億31百万円等の資金の獲得により、1億42百万円の資金を獲得(前年同四半期は5億88百万円の資金を獲得)いたしました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、オフィスの改装等による有形固定資産の取得38百万円、「オズモール」のシステム開発等の無形固定資産の取得14百万円により、53百万円の資金を使用(前年同四半期は15百万円の資金を使用)いたしました。

2022/05/12 14:00