利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額4億85百万円、売上債権の増加1億2百万円、棚卸資産の増加44百万円、返品調整引当金の減少3億3百万円等による資金の使用の一方で、税引前四半期純利益11億83百万円、返金負債の増加4億90百万円等により、8億88百万円の資金を獲得(前年同四半期は10億91百万円の資金を獲得)いたしました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、オフィスの改装等による有形固定資産の取得42百万円、「オズモール」のシステム開発等の無形固定資産の取得35百万円等により、84百万円の資金を使用(前年同四半期は44百万円の資金を使用)いたしました。

2022/11/11 13:11