利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額6億61百万円、仕入債務の減少1億37百万円、未払消費税の減少70百万円、未払金の減少56百万円等による資金の使用の一方で、税引前四半期純利益17億65百万円、売上債権の減少1億10百万円等の資金の獲得により、10億12百万円の資金を獲得(前年同四半期は8億88百万円の資金を獲得)いたしました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、「オズモール」のシステム開発等の無形固定資産の取得等により、64百万円の資金を使用(前年同四半期は84百万円の資金を使用)いたしました。

2023/11/10 12:00