利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額3億34百万円、仕入債務の減少1億24百万円、棚卸資産の増加28百万円等による資金の使用の一方で、税引前四半期純利益6億71百万円、売上債権の減少1億48百万円等の資金の獲得により、4億59百万円の資金を獲得(前年同四半期は3億85百万円の資金を獲得)いたしました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、「オズモール」のシステム開発等の無形固定資産の取得等により、18百万円の資金を使用(前年同四半期は11百万円の資金を使用)いたしました。

2024/05/13 15:12