スターツ出版（7849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 881,313 | 620,539 |
| 減価償却費 | 32,457 | 31,361 |
| 固定資産除却損 | 53 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,321 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 128 | -224 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,250 | -25,319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | 8,000 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -107,512 | -16,951 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,069 | -1,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,285 | -114,696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 558,319 | 596,380 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,213 | -19,430 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | 21,721 | 21,311 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -39,229 | -28,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,454 | -27,967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,744 | -17,663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,091 | 15,937 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,646 | 27,345 |
| その他 | -4,422 | 3,308 |
| 小計 | 1,111,032 | 1,072,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,285 | 112,899 |
| 法人税等の支払額 | -299,011 | -218,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 891,307 | 966,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -154,404 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 関係会社預け金の預け入れによる支出 | － | -2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,911 | -892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,826 | -26,572 |
| 保険積立金の積立による支出 | -694 | -694 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,215 | － |
| 出資金の払込による支出 | -5,500 | -38,500 |
| その他 | -349 | -4,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,471 | -2,071,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 135,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -14,760 |
| 配当金の支払額 | -306,431 | -307,403 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -134,735 |
| その他 | － | 14,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,545 | -306,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402,290 | -1,411,959 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,621,741 | 4,161,726 |
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