営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税引前当期純利益の計上等により、前事業年度末に比べ139百万円増加し、当事業年度末には503百万円となりました。また、営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを減算したフリーキャッシュ・フローは155百万円(前年同期は215百万円)となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

2014/06/27 13:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。
※営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
※長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

2014/06/27 13:05