無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動の結果得られた資金は、減価償却費の計上や売上債権等の減少及び仕入債務の増加などにより153百万円の収入(前年同四半期は77百万円の収入)となりました。投資活動による支出は、有形固定資産の取得や無形固定資産の取得などにより38百万円の支出(前年同四半期は44百万円の支出)となり、これによりフリーキャッシュ・フローは114百万円(前年同四半期は33百万円)となりました。財務活動により減少した資金は、配当金の支払いにより9百万円の支出(前年同四半期は8百万円の支出)となりました。
以上の結果、当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末と比べ107百万円増加の610百万円となりました。

2014/11/13 13:34