支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	91
預金
当座預金	160,780
普通預金	25,683
別段預金	385
小計	186,849
合計	186,940

2017/06/23 13:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産の残高は、前事業年度末に比べ49百万円減少し、1,572百万円となりました。これは、主に償却が進んだことにより有形固定資産が43百万円、無形固定資産が10百万円減少したことなどによるものであります。
負債につきましては、流動負債の残高は、前事業年度末に比べ3百万円減少し、1,011百万円となりました。これは、主に支払手形が32百万円増加したこと、買掛金が6百万円、未払金が10百万円、未払法人税等が7百万円減少したことなどによるものであります。
固定負債の残高は、前事業年度末に比べ6百万円減少し、801百万円となりました。これは、主に退職給付引当金が27百万円増加したこと、繰延税金負債が37百万円減少したことなどによるものであります。

2017/06/23 13:29

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、設備関係支払手形は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。
また、営業債務等は、流動性リスクに晒されていますが、当社では、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2017/06/23 13:29