有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	91
預金
当座預金	160,780
普通預金	25,683
別段預金	385
小計	186,849
合計	186,940

② グループ預け金

相手先	金額(千円)
東芝テック(株)	768,629
合計	768,629

③ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ヤナギサワ	7,684
野崎印刷紙業(株)	6,816
セントラルチャート(株)	5,639
(株)ホンダ	4,051
北原商事(有)	3,629
その他	41,162
合計	68,983

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月 満期	21,841
〃 5月 〃	15,606
〃 6月 〃	14,600
〃 7月 〃	12,738
〃 8月 〃	4,195
合計	68,983

④ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝テック(株)	219,325
東京電機産業(株)	21,601
(株)東海チャートプロダクツ	15,670
西川計測(株)	10,894
美和電気工業(株)	8,151
その他	287,312
合計	562,956

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
564,005	4,480,432	4,481,481	562,956	88.8	45

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
インク・ペン	579
インクリボン	1,616
その他	11,025
小計	13,221
製品
印刷品	75,771
その他	776
小計	76,547
合計	89,769

⑥ 仕掛品

品目	金額(千円)
印刷品	6,160
合計	6,160

⑦ 原材料

品目	金額(千円)
印刷品用材料	57,346
包装資材	5,217
その他	19,439
合計	82,003

b.負債の部
① 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エスピータック(株)	185,131
新生紙パルプ商事(株)	84,572
三菱製紙販売(株)	57,320
(株)リコー	41,191
大阪シーリング印刷(株)	34,761
その他	172,690
合計	575,667

(注) 設備関係支払手形466千円を含めて記載しております。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月 満期	171,460
〃 5月 〃	164,926
〃 6月 〃	139,700
〃 7月 〃	99,579
合計	575,667

(注) 設備関係支払手形466千円を含めて記載しております。
② 買掛金

相手先	金額(千円)
丸紅オフィス・サプライ(株)	60,442
エスピータック(株)	54,348
新生紙パルプ商事(株)	43,036
三菱製紙販売(株)	21,493
(株)リコー	19,297
その他	96,027
合計	294,645

③ 繰延税金負債
繰延税金負債(固定負債)は、185,779千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1) 財務諸表注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
④ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	594,462
未認識数理計算上の差異	△27,453
未認識過去勤務費用	-
合計	567,008