有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	178
預金
当座預金	912,001
普通預金	35,844
別段預金	309
小計	948,155
合計	948,334

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ヤナギサワ	6,428
セントラルチャート(株)	6,415
北原商事(有)	4,179
(株)モノリス	3,987
(株)ホンダ	3,404
その他	48,439
合計	72,855

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年3月 満期	5,534
〃 4月 〃	18,439
〃 5月 〃	18,765
〃 6月 〃	13,483
〃 7月 〃	12,365
〃 8月 〃	4,266
合計	72,855

(注)平成30年3月満期の受取手形は期末日満期手形であります。
③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝テック(株)	202,715
東京電機産業(株)	25,337
(株)東海チャートプロダクツ	15,276
西川計測(株)	9,160
エム・シー・ヘルスケア(株)	8,640
その他	268,526
合計	529,656

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
562,956	4,420,787	4,454,087	529,656	89.4	45

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
インク・ペン	2,328
インクリボン	1,493
その他	3,544
小計	7,366
製品
印刷品	94,445
その他	2,071
小計	96,517
合計	103,883

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
印刷品	6,571
合計	6,571

⑥ 原材料

品目	金額(千円)
印刷品用材料	35,884
包装資材	5,425
その他	17,833
合計	59,143

b.負債の部
① 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エスピータック(株)	180,281
三菱製紙販売(株)	68,684
(株)リコー	64,155
大阪シーリング印刷(株)	39,181
新生紙パルプ商事(株)	33,202
その他	195,000
合計	580,505

(注) 設備関係支払手形1,987千円を含めて記載しております。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年3月 満期	68,686
〃 4月 〃	138,777
〃 5月 〃	142,585
〃 6月 〃	132,885
〃 7月 〃	97,569
合計	580,505

(注) 1.設備関係支払手形1,987千円を含めて記載しております。
2.平成30年3月満期の支払手形は期末日満期手形であります。
② 買掛金

相手先	金額(千円)
丸紅オフィス・サプライ(株)	69,231
エスピータック(株)	50,137
三菱製紙販売(株)	26,328
新生紙パルプ商事(株)	20,796
(株)リコー	13,736
その他	91,783
合計	272,014

③ 繰延税金負債
繰延税金負債(固定負債)は、199,010千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1) 財務諸表注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
④ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	511,447
未認識数理計算上の差異	△24,188
未認識過去勤務費用	-
合計	487,258