有価証券報告書-第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	69
預金
当座預金	957,132
普通預金	55,234
別段預金	406
小計	1,012,774
合計	1,012,843

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セントラルチャート(株)	6,951
(株)ヤナギサワ	5,628
(株)ホンダ	3,959
(株)モノリス	3,555
東陽商事(株)	3,073
その他	44,434
合計	67,603

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年3月 満期	6,181
〃 4月 〃	18,418
〃 5月 〃	12,665
〃 6月 〃	11,267
〃 7月 〃	14,627
〃 8月 〃	4,442
合計	67,603

(注)2019年3月満期の受取手形は期末日満期手形であります。
③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝テック(株)	218,115
東京電機産業(株)	23,003
(株)東海チャートプロダクツ	14,628
トッパン・フォームズ(株)	9,373
西川計測(株)	9,190
その他	262,215
合計	536,526

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
529,656	4,667,296	4,660,426	536,526	89.7	41

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
インク・ペン	1,583
インクリボン	2,176
その他	2,324
小計	6,083
製品
印刷品	125,173
その他	914
小計	126,088
合計	132,171

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
印刷品	13,201
合計	13,201

⑥ 原材料

品目	金額(千円)
印刷品用材料	39,940
包装資材	5,741
その他	16,456
合計	62,138

b.負債の部
① 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エスピータック(株)	212,386
三菱製紙販売(株)	64,321
大阪シーリング印刷(株)	47,812
新生紙パルプ商事(株)	35,238
(株)ディーソル	31,523
その他	188,233
合計	579,516

(注) 設備関係支払手形39,296千円を含めて記載しております。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年3月 満期	59,279
〃 4月 〃	142,304
〃 5月 〃	126,972
〃 6月 〃	118,516
〃 7月 〃	132,443
合計	579,516

(注) 1.設備関係支払手形39,296千円を含めて記載しております。
2.2019年3月満期の支払手形は期末日満期手形であります。
② 買掛金

相手先	金額(千円)
丸紅オフィス・サプライ(株)	91,074
(株)リコー	83,020
エスピータック(株)	54,077
三菱製紙販売(株)	22,535
新生紙パルプ商事(株)	17,777
その他	99,311
合計	367,797

③ 繰延税金負債
繰延税金負債(固定負債)は、185,596千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1) 財務諸表注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
④ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	461,634
未認識数理計算上の差異	△20,697
未認識過去勤務費用	-
合計	440,936