有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	93
預金
当座預金	174,097
普通預金	250,479
別段預金	438
小計	425,015
合計	425,109

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セントラルチャート(株)	5,065
日本通信紙(株)	4,331
(株)ホンダ	4,218
(株)ヤナギサワ	3,466
北原商事(有)	3,452
その他	38,424
合計	58,958

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月 満期	15,985
〃 5月 〃	16,814
〃 6月 〃	12,986
〃 7月 〃	12,395
〃 8月 〃	777
合計	58,958

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝テック(株)	1,010,588
(株)東海チャートプロダクツ	16,196
東京電機産業(株)	13,395
西川計測(株)	10,502
エム・シー・ヘルスケア(株)	9,918
その他	229,085
合計	1,289,686

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
531,787	4,157,992	3,400,093	1,289,686	72.5	79

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
インク・ペン	3,056
インクリボン	3,154
その他	4,981
小計	11,192
製品
印刷品	122,577
その他	954
小計	123,531
合計	134,724

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
印刷品	10,337
合計	10,337

⑥ 原材料

品目	金額(千円)
印刷品用材料	35,796
包装資材	4,612
その他	14,993
合計	55,402

b.負債の部
① 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エスピータック(株)	219,310
丸紅オフィス・サプライ(株)	74,432
新生紙パルプ商事(株)	43,068
大阪シーリング印刷(株)	31,879
(株)ディーソル	26,282
その他	149,359
合計	544,333

(注) 設備関係支払手形3,729千円を含めて記載しております。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月 満期	142,884
〃 5月 〃	196,207
〃 6月 〃	101,334
〃 7月 〃	103,907
合計	544,333

(注) 設備関係支払手形3,729千円を含めて記載しております。
② 買掛金

相手先	金額(千円)
(株)リコー	109,714
エスピータック(株)	58,357
丸紅オフィス・サプライ(株)	57,663
新生紙パルプ商事(株)	18,681
三菱王子紙販売(株)	11,716
その他	75,910
合計	332,043

③ 繰延税金負債
繰延税金負債(固定負債)は、197,544千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1) 財務諸表注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
④ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	453,654
未認識数理計算上の差異	△16,912
未認識過去勤務費用	-
合計	436,741