有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	134
預金
当座預金	150,703
普通預金	36,544
別段預金	333
小計	187,580
合計	187,715

② グループ預け金

相手先	金額(千円)
東芝テック(株)	315,662

③ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ヤナギサワ	7,622
(株)ホンダ	6,823
(株)モノリス	5,058
セントラルチャート(株)	4,244
協立電機(株)	3,059
その他	43,796
合計	70,604

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月 満期	20,046
〃 5月 〃	17,428
〃 6月 〃	14,991
〃 7月 〃	11,867
〃 8月 〃	6,271
合計	70,604

④ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝テック(株)	207,076
東京電機産業(株)	26,280
(株)東海チャートプロダクツ	19,899
新川電機(株)	9,484
(株)日立システムズ	7,394
その他	317,599
合計	587,733

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
570,742	3,315,617	3,298,625	587,733	84.9	63

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
インク・ペン	698
インクリボン	172
その他	2,293
小計	3,164
製品
印刷品	48,362
その他	1,412
小計	49,775
合計	52,940

⑥ 仕掛品

品目	金額(千円)
印刷品	5,213
その他	4,583
合計	9,796

⑦ 原材料

品目	金額(千円)
印刷品用材料	69,429
包装資材	9,506
その他	43,042
合計	121,978

b.負債の部
① 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エスピータック(株)	112,790
新生紙パルプ商事(株)	73,169
三菱製紙販売(株)	46,292
東芝テック(株)	27,708
(株)リコー	26,826
その他	161,155
合計	447,942

(注) 設備関係支払手形10,356千円を含めて記載しております。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月 満期	125,490
〃 5月 〃	110,561
〃 6月 〃	116,854
〃 7月 〃	95,035
合計	447,942

(注) 設備関係支払手形10,356千円を含めて記載しております。
② 買掛金

相手先	金額(千円)
エスピータック(株)	44,855
新生紙パルプ商事(株)	32,943
マスコット化学紙(株)	26,141
丸紅オフィス・サプライ(株)	25,344
三菱製紙販売(株)	23,148
その他	129,863
合計	282,297

③ 繰延税金負債
繰延税金負債(固定負債)は、264,685千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(税効果会計関係)に記載しております。
④ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	666,941
未認識数理計算上の差異	△52,137
未認識過去勤務費用	-
合計	614,803