有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	71
預金
当座預金	139,038
普通預金	27,460
別段預金	486
小計	166,985
合計	167,056

② グループ預け金

相手先	金額(千円)
東芝テック(株)	436,558

③ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ヤナギサワ	7,278
野崎印刷紙業(株)	6,241
(株)ホンダ	4,466
セントラルチャート(株)	4,016
北原商事(有)	3,335
その他	45,120
合計	70,458

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月 満期	18,808
〃 5月 〃	19,034
〃 6月 〃	12,189
〃 7月 〃	15,395
〃 8月 〃	5,030
合計	70,458

④ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝テック(株)	285,742
東京電機産業(株)	25,412
(株)東海チャートプロダクツ	18,778
(株)日立システムズ	8,792
大豊機工(株)	8,272
その他	322,687
合計	669,686

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
587,733	4,077,232	3,995,280	669,686	85.6	56

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
インク・ペン	245
インクリボン	1,414
その他	2,626
小計	4,285
製品
印刷品	66,754
その他	1,380
小計	68,134
合計	72,420

⑥ 仕掛品

品目	金額(千円)
印刷品	7,974
合計	7,974

⑦ 原材料

品目	金額(千円)
印刷品用材料	66,708
包装資材	6,509
その他	21,209
合計	94,427

b.負債の部
① 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エスピータック(株)	119,128
新生紙パルプ商事(株)	73,165
三菱製紙販売(株)	56,094
(株)リコー	51,191
大阪シーリング印刷(株)	25,905
その他	182,323
合計	507,808

(注) 設備関係支払手形31,015千円を含めて記載しております。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月 満期	122,863
〃 5月 〃	165,490
〃 6月 〃	132,255
〃 7月 〃	87,197
合計	507,808

(注) 設備関係支払手形31,015千円を含めて記載しております。
② 買掛金

相手先	金額(千円)
丸紅オフィス・サプライ(株)	42,014
三菱製紙販売(株)	39,189
マスコット化学紙(株)	37,299
エスピータック(株)	36,310
新生紙パルプ商事(株)	31,244
その他	161,721
合計	347,781

③ 繰延税金負債
繰延税金負債(固定負債)は、236,196千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1) 財務諸表注記事項(税効果会計関係)に記載しております。
④ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	545,481
未認識数理計算上の差異	△46,425
未認識過去勤務費用	-
合計	499,055