有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	79
預金
当座預金	86,088
普通預金	24,062
別段預金	433
小計	110,585
合計	110,664

② グループ預け金

相手先	金額(千円)
東芝テック(株)	707,653
合計	707,653

③ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ヤナギサワ	7,323
セントラルチャート(株)	4,311
(株)ホンダ	4,085
北原商事(有)	3,340
(株)九州イチタン	3,129
その他	51,875
合計	74,065

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月 満期	19,533
〃 5月 〃	17,228
〃 6月 〃	16,335
〃 7月 〃	15,303
〃 8月 〃	5,664
合計	74,065

④ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝テック(株)	206,141
東京電機産業(株)	20,752
(株)東海チャートプロダクツ	17,901
美和電気工業(株)	10,908
西川計測(株)	10,500
その他	297,799
合計	564,005

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
669,686	4,258,470	4,364,151	564,005	88.6	53

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
インク・ペン	2,101
インクリボン	1,787
その他	3,624
小計	7,513
製品
印刷品	77,638
その他	1,406
小計	79,044
合計	86,558

⑥ 仕掛品

品目	金額(千円)
印刷品	5,785
その他	8
合計	5,793

⑦ 原材料

品目	金額(千円)
印刷品用材料	52,704
包装資材	5,494
その他	21,469
合計	79,668

b.負債の部
① 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エスピータック(株)	138,914
新生紙パルプ商事(株)	100,292
三菱製紙販売(株)	55,483
(株)リコー	42,652
大阪シーリング印刷(株)	27,567
その他	183,733
合計	548,642

(注) 設備関係支払手形6,382千円を含めて記載しております。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月 満期	134,064
〃 5月 〃	150,383
〃 6月 〃	140,594
〃 7月 〃	123,599
合計	548,642

(注) 設備関係支払手形6,382千円を含めて記載しております。
② 買掛金

相手先	金額(千円)
丸紅オフィス・サプライ(株)	56,650
エスピータック(株)	56,038
新生紙パルプ商事(株)	32,859
(株)リコー	26,278
三菱製紙販売(株)	22,282
その他	106,747
合計	300,856

③ 繰延税金負債
繰延税金負債(固定負債)は、223,454千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1) 財務諸表注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
④ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	571,074
未認識数理計算上の差異	△31,245
未認識過去勤務費用	-
合計	539,828