有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	74
預金
当座預金	985,909
普通預金	69,147
別段預金	323
小計	1,055,380
合計	1,055,454

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ヤナギサワ	5,360
セントラルチャート(株)	4,714
日本通信紙(株)	4,644
(株)モノリス	3,705
(株)ムトウ	3,448
その他	38,151
合計	60,025

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月 満期	17,482
〃 5月 〃	14,811
〃 6月 〃	10,769
〃 7月 〃	13,504
〃 8月 〃	3,456
合計	60,025

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝テック(株)	220,906
(株)東海チャートプロダクツ	17,767
東京電機産業(株)	15,496
トッパン・フォームズ(株)	14,362
西川計測(株)	9,209
その他	254,045
合計	531,787

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
536,526	4,987,653	4,992,392	531,787	90.4	39

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
インク・ペン	3,213
インクリボン	2,522
その他	3,403
小計	9,139
製品
印刷品	127,857
その他	946
小計	128,803
合計	137,943

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
印刷品	9,051
合計	9,051

⑥ 原材料

品目	金額(千円)
印刷品用材料	37,041
包装資材	4,938
その他	15,799
合計	57,779

b.負債の部
① 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エスピータック(株)	207,087
丸紅オフィス・サプライ(株)	74,365
三菱王子紙販売(株)	66,457
新生紙パルプ商事(株)	41,764
大阪シーリング印刷(株)	32,578
その他	151,385
合計	573,639

(注) 設備関係支払手形4,100千円を含めて記載しております。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月 満期	136,502
〃 5月 〃	204,080
〃 6月 〃	128,988
〃 7月 〃	104,067
合計	573,639

(注) 設備関係支払手形4,100千円を含めて記載しております。
② 買掛金

相手先	金額(千円)
丸紅オフィス・サプライ(株)	98,359
(株)リコー	83,503
エスピータック(株)	52,554
新生紙パルプ商事(株)	20,203
三菱王子紙販売(株)	14,043
その他	95,711
合計	364,435

③ 繰延税金負債
繰延税金負債(固定負債)は、180,928千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1) 財務諸表注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
④ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	456,723
未認識数理計算上の差異	△16,123
未認識過去勤務費用	-
合計	440,599