利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動に使用した資金は、80百万円(前年同期比117.8%増)となりました。これは、生産設備増強のための有形固定資産の取得や情報化投資等によるものです。なお、資金については全て自己資金で賄っております。
これにより営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを減算したフリーキャッシュ・フローは11百万円(前年同期は154百万円)となりました。
財務活動により使用した資金は、17百万円(前年同期比0.1%増)となりました。これは、配当金の支払額17百万円によるものです。

2018/06/20 14:16