営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動に使用した資金は、80百万円(前年同期比117.8%増)となりました。これは、生産設備増強のための有形固定資産の取得や情報化投資等によるものです。なお、資金については全て自己資金で賄っております。
これにより営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを減算したフリーキャッシュ・フローは11百万円(前年同期は154百万円)となりました。
財務活動により使用した資金は、17百万円(前年同期比0.1%増)となりました。これは、配当金の支払額17百万円によるものです。

2018/06/20 14:16

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書関係)
前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた「固定資産処分損益(△は益)」及び「未収入金の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた6,965千円は、「固定資産処分損益(△は益)」135千円、「未収入金の増減額(△は増加)」9,876千円、「その他」△3,046千円として組み替えております。

2018/06/20 14:16