支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	74
預金
当座預金	985,909
普通預金	69,147
別段預金	323
小計	1,055,380
合計	1,055,454

2020/06/24 14:05

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
受取手形	6,181千円	-千円
支払手形	49,838	-
設備関係支払手形	9,440	-

2020/06/24 14:05

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、総資産は、前事業年度末に比べ47百万円増加し3,520百万円となりました。
負債につきましては、流動負債の残高は、前事業年度末に比べ23百万円減少し1,070百万円となりました。これは主に支払手形が29百万円増加したこと、設備関係支払手形が35百万円減少したことなどによるものであります。
固定負債の残高は、前事業年度末に比べ5百万円減少し654百万円となりました。これは、主に繰延税金負債が4百万円減少したことなどによるものであります。

2020/06/24 14:05

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形、買掛金、未払金及び未払費用、設備関係支払手形は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。
また、営業債務等は、流動性リスクに晒されていますが、当社では、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2020/06/24 14:05

#5 関係会社に関する資産・負債の注記

関係会社に対する資産及び負債には次のものがあります。

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
買掛金	1,373千円	4,004千円
支払手形	1,213	1,391

2020/06/24 14:05