有価証券報告書-第149期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用については安全性の高い預金等に限定し、資金調達については主として銀行借入によっています。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、適切な期日管理および残高管理を行いリスクを常に把握可能な状態にしています。また、投資有価証券は主として業務上の関係を有する企業の株式であり、半期ごとに財務状況等の把握を行っています。
借入金の使途は運転資金(短期)および設備投資資金・企業買収資金(長期)であり、長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しています。また、外貨建長期借入金の為替変動リスクに対して通貨スワップ取引を実施して元本の固定化を実施しています。なお、デリバティブは内部管理規定に従い、実需の範囲で行うこととしています。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれていません。
前連結会計年度(2019年12月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 現金及び預金	102,079	102,079	-
(2) 受取手形及び売掛金	33,163	33,163	-
(3) 有価証券及び投資有価証券	71,110	67,857	△3,253
資産計	206,354	203,100	△3,253
(1) 支払手形及び買掛金	12,523	12,523	-
(2) 短期借入金	11,952	11,952	-
(3) 長期借入金	91,488	91,775	287
(4) リース債務(固定負債)	34,072	34,897	824
負債計	150,037	151,149	1,112
デリバティブ取引(*)	3	3	-

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しています。
当連結会計年度(2020年12月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 現金及び預金	105,093	105,093	-
(2) 受取手形及び売掛金	31,238	31,238	-
(3) 有価証券及び投資有価証券	67,972	62,908	△5,063
資産計	204,304	199,240	△5,063
(1) 支払手形及び買掛金	11,980	11,980	-
(2) 短期借入金	10,067	10,067	-
(3) 長期借入金	81,984	82,427	443
(4) リース債務(固定負債)	31,858	35,035	3,177
負債計	135,890	139,511	3,621
デリバティブ取引(*)	(2)	(2)	-

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しています。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(3) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格や取引金融機関等から提示された価格によっています。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」に記載したとおりです。
負 債
(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(3) 長期借入金、(4) リース債務(固定負債)
これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入又はリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」に記載したとおりです。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位:百万円)

区分	前連結会計年度 (2019年12月31日)	当連結会計年度 (2020年12月31日)
非上場株式等	24,954	22,638
組合出資金	301	268

これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)有価証券及び投資有価証券」に含めていません。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2019年12月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	102,079	-	-	-
受取手形及び売掛金	33,163	-	-	-
有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
(1) 国債・地方債等	-	-	-	-
(2) 社債	1,300	200	-	-
(3) その他	14,000	-	-	-
その他有価証券のうち 満期があるもの
(1) 国債・地方債等	-	-	-	-
(2) 社債	-	-	-	-
(3) その他	-	139	100	-
合計	150,543	339	100	-

当連結会計年度(2020年12月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	105,093	-	-	-
受取手形及び売掛金	31,238	-	-	-
有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
(1) 国債・地方債等	-	-	-	-
(2) 社債	200	-	-	-
(3) その他	13,500	-	-	-
その他有価証券のうち 満期があるもの
(1) 国債・地方債等	-	-	-	-
(2) 社債	-	-	-	-
(3) その他	-	50	132	-
合計	150,032	50	132	-

4. 有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2019年12月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
短期借入金	11,952	-	-	-	-	-
長期借入金	9,504	9,504	9,504	9,504	9,504	43,968
リース債務(固定負債)	-	1,906	1,724	1,672	1,660	27,108
合計	21,456	11,410	11,228	11,176	11,164	71,076

当連結会計年度(2020年12月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
短期借入金	10,067	-	-	-	-	-
長期借入金	9,504	9,504	9,504	9,504	9,504	34,464
リース債務(固定負債)	-	1,968	1,818	1,738	1,668	24,665
合計	19,571	11,472	11,322	11,242	11,172	59,129