有価証券報告書-第142期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	173
預金
(当座預金)	6,813
(通知預金)	13,030
(普通預金)	92
(定期預金)	20,600
(郵便振替貯金)	22
(外貨普通預金)	323
計	40,882
合計	41,055

ロ.売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱電通	2,625
㈱日本経済社	2,493
㈱日本経済広告社	1,358
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	1,185
㈱日経広告	1,177
その他	2,953
合計	11,794

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
10,909	175,435	174,550	11,794	93.7	23.6

ハ.原材料

品目	金額(百万円)
新聞用紙および新聞インキ	261
合計	261

ニ.仕掛品

品目	金額(百万円)
新聞先刷	58
合計	58

ホ.貯蔵品

品目	金額(百万円)
一般資材等	207
合計	207

へ.関係会社株式

相手先	金額(百万円)
㈱日経BP	35,502
㈱テレビ東京ホールディングス	10,528
㈱QUICK	4,767
㈱日本経済新聞デジタルメディア	4,139
㈱日本経済新聞出版社	1,398
㈱日経リサーチ	506
その他33社	4,154
合計	60,997

② 負債の部
イ.支払手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
清水建設㈱	1,023
関東冷機㈱	26
大成建設㈱	25
ヤマトプロテック㈱	12
新晃電気㈱	8
その他	13
合計	1,110

(ロ) 期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年1月	1,031
〃 2月	22
〃 3月	56
合計	1,110

ロ.買掛金

相手先	金額(百万円)
日本製紙㈱	2,565
王子製紙㈱	2,309
大王製紙㈱	2,198
ベクター・アセット・ファンディング・コーポレーション東京支店	607
その他	356
合計	8,037

(注)ベクター・アセット・ファンディング・コーポレーション東京支店に対する買掛金残高は、仕入先が当社に対する売上債権を同社に債権譲渡した結果発生した支払債務です。
ハ.再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(百万円)
土地の再評価に係る繰延税金負債	21,746
合計	21,746

ニ.退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	122,411
年金資産	△72,668
未積立退職給付債務	49,742
未認識数理計算上の差異	△28,501
未認識過去勤務債務	3,961
貸借対照表計上額純額	25,201
前払年金費用	-
合計	25,201