半期報告書-第151期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2021年 1月 1日 至 2021年 6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2022年 1月 1日 至 2022年 6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 13,841 | 15,516 |
| 減価償却費 | 11,689 | 11,665 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 36 | 23 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △68 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 418 |
| のれん償却額 | 2,808 | 2,893 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △579 | △878 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,523 | △3,570 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △118 | 39 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 95 | △1,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | △571 | △667 |
| 支払利息 | 666 | 611 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,297 | 4,971 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 304 | 193 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,553 | △2,518 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △1,246 | △959 |
| その他 | △1,164 | △948 |
| 小計 | 23,983 | 25,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 876 | 1,147 |
| 利息の支払額 | △659 | △601 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,174 | △4,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,027 | 21,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △16,861 | △16,286 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,987 | 18,908 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,000 | △1,807 |
| 有価証券の売却による収入 | 101 | 2,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,495 | △1,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162 | 292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,368 | △8,159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,401 | △2,226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | 113 |
| 貸付けによる支出 | △561 | △447 |
| 貸付金の回収による収入 | 267 | 228 |
| その他 | △783 | △11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,890 | △8,788 |
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2021年 1月 1日 至 2021年 6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2022年 1月 1日 至 2022年 6月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,994 | - |
| リース債務の返済による支出 | △2,371 | △1,401 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,752 | △4,752 |
| 配当金の支払額 | △375 | △375 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △165 | △235 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △611 | △2,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,269 | △8,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 821 | 1,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,312 | 4,944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 106,766 | 101,234 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △431 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 33 | - |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 100,487 | ※ 105,747 |
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