有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	226,931	207,884	0.44	-
1年以内に返済予定のリース債務	25,080	31,895	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,360,869	3,155,025	0.44	令和6年～令和22年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	87,316	83,803	-	令和6年～令和10年
その他有利子負債	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。長期借入金の平均利率については、一年内返済予定分とそれ以外で区別せず算定を行なっています。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/30 13:30