サイネックス（2376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 378,040 | 222,265 |
| 減価償却費 | 175,197 | 174,097 |
| 減損損失 | 34,208 | 11,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,108 | 10,882 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -75,396 | -1,857 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,107 | 3,906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,020 | 913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,585 | -14,467 |
| 支払利息 | 6,824 | 6,019 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 17,470 | -90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,776 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,746 | 72,413 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,454 | － |
| 固定資産除却損 | 379 | － |
| 預託金返還益 | -17,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,579 | -140,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -167,275 | 58,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,835 | -66,370 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -52,888 | 103,135 |
| その他 | 20,962 | 41,420 |
| 小計 | 433,754 | 481,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,187 | 15,696 |
| 利息の支払額 | -6,768 | -5,706 |
| 法人税等の還付額 | 402 | 4,004 |
| 法人税等の支払額 | -119,498 | -195,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,076 | 299,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -663,000 | -645,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 660,000 | 920,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -99,283 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,664 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,159 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,645 | -3,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 892 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,533 | -199,193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,214 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,337 | -55,348 |
| 貸付けによる支出 | -14,707 | -10,970 |
| 貸付金の回収による収入 | 865 | 6,538 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,022 | -12,835 |
| 預託金の返還による収入 | 21,600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,618 | － |
| その他 | -370 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,167 | 100,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,602 | -67,495 |
| 自己株式の処分による収入 | 107,400 | － |
| 配当金の支払額 | -30,680 | -32,169 |
| リース債務の返済による支出 | － | -45,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,116 | -140,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,025 | 259,566 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 759,439 | 974,465 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 974,465 | 1,234,032 |
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