サイネックス（2376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 271,342 | 557,812 |
| 減価償却費 | 130,710 | 166,873 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,048 | 16,796 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,540 | 3,419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,638 | -33,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | -2,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,525 | -7,649 |
| 支払利息 | 3,895 | 4,012 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,823 | 41,499 |
| 受取保険金 | -17,660 | － |
| 預託金返還益 | － | -2,869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,277 | 96,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,226 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,747 | -82,699 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 204,726 | 175,075 |
| その他 | 115,079 | 70,728 |
| 小計 | 675,784 | 1,003,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,867 | 7,994 |
| 保険金の受取額 | 17,660 | － |
| 利息の支払額 | -2,933 | -3,773 |
| 法人税等の還付額 | 54 | 12 |
| 法人税等の支払額 | -166,442 | -321,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529,990 | 686,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -491,000 | -491,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 620,000 | 720,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,294 | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,130 | -290,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,329 | -74,496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | -242,880 |
| 保険積立金の積立による支出 | -74,538 | -69,527 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 12,465 | － |
| 預託金の返還による収入 | － | 6,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,633 | － |
| その他 | -4,027 | 6,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,900 | -187,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -197,779 | -5 |
| 配当金の支払額 | -30,994 | -27,747 |
| リース債務の返済による支出 | -59,276 | -59,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,051 | -87,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,038 | 411,187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,234,032 | 1,451,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,451,071 | 1,786,824 |
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