#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (1)財政状態の分析
当連結会計年度末における総資産は、株式会社サンマークを連結子会社化した影響によるところが大きく、前連結会計年度末比19億53百万円の増加となり、109億4百万円となりました。その主な要因は、受取手形及び売掛金の減少額2億31百万円等に対し、現金及び預金の増加額16億26百万円、土地の増加額2億98百万円、のれんの増加額2億25百万円等によるものであります。
当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末比2億62百万円の増加となり、42億53百万円となりました。その主な要因は、未払法人税等の増加額1億円、株式会社サンマークを連結子会社化したことによる1年内返済予定額を含む長期借入金の計上1億57百万円等によるものであります。
2017/06/30 16:32
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。
有価証券及び投資有価証券は主として株式と債券(社債)であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、当該リスクに関しては定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握しております。
2017/06/30 16:32