営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動の結果使用した資金は2億84百万円(前期は5億33百万円の収入)となりました。これは主に、前受金の減少額4億66百万円、売上債権の増加額3億14百万円、法人税等の支払額又は還付額2億円、その他1億37百万円等の支出に対し、税金等調整前当期純利益5億78百万円、減価償却費1億42百万円、減損損失55百万円、仕入債務の増加額34百万円等の収入によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2020/06/29 14:27