利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は8億62百万円(対前期比398.8%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益4億87百万円、減価償却費2億7百万円、その他1億37百万円、前受金の増加額1億12百万円等の収入に対し、法人税等の支払額又は還付額1億16百万円等の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億87百万円(対前期比80.0%増)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出8億80百万円、定期預金の預入による支出8億36百万円等に対し、定期預金の払戻による収入7億71百万円、投資有価証券の償還による収入6億50百万円等によるものであります。

2022/06/30 15:38