利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は5億80百万円(対前期比32.8%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益5億35百万円、減価償却費2億12百万円、売上債権の減少額1億33百万円等の収入に対し、法人税等の支払額又は還付額2億37百万円、その他88百万円等の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は89百万円(前期は2億87百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入9億11百万円、投資有価証券の償還による収入5億80百万円、保険積立金の払戻による収入4億42百万円等の収入に対し、定期預金の預入による支出9億25百万円、投資有価証券の取得による支出7億99百万円等の支出によるものであります。

2023/06/30 13:30