財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前期比14億4千5百万円増加し81億9千2百万円となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フローが26億7千7百万円の獲得、投資活動によるキャッシュ・フローが14億1千万円の使用、財務活動によるキャッシュ・フローが1億7千8百万円の獲得となったことによるものです。
なお、キャッシュ・フローの詳細は、「第2 事業の状況 7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2) キャッシュ・フローの状況の分析」に記載しております。

2014/06/27 13:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、印刷・製本設備の増強投資に加え、当連結会計年度から子会社化した株式会社暁印刷の株式の取得等により、前期比7億3千万円減少し14億1千万円の使用となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、株式発行に伴う収入等により、前期比11億8千6百万円増加し1億7千8百万円の獲得となりました。

2014/06/27 13:27