支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	30,995千円	―
支払手形	118,732千円	―

2014/06/27 13:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債は、141億9千4百万円となり、前連結会計年度末と比べ13億4千6百万円増加しております。主な要因は、1年内返済予定の長期借入金が5億6千4百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が15億4千9百万円増加、リース債務が2億6千2百万円増加したこと等によります。
(固定負債)

2014/06/27 13:27

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業との業務等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。

2014/06/27 13:27