前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年11月1日至 2019年10月31日	自 2019年11月1日至 2020年10月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-499	-35
減価償却費	497	458
持分法による投資損益（△は益）	-5	4
賞与引当金の増減額（△は減少）	-16	-22
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1	11
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-33	29
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-53	－
受取利息及び受取配当金	-22	-25
支払利息	75	57
支払手数料	4	6
為替差損益（△は益）	-35	0
固定資産売却損益（△は益）	-17	10
投資有価証券売却損益（△は益）		-9
関係会社株式売却損益（△は益）	-130	-174
固定資産除却損	1	0
投資有価証券評価損益（△は益）	22	58
減損損失	156	23
事務所移転費用	－	27
売上債権の増減額（△は増加）	121	292
たな卸資産の増減額（△は増加）	-123	176
仕入債務の増減額（△は減少）	149	-310
その他	63	-20
小計	156	559
利息及び配当金の受取額	26	25
利息の支払額	-78	-55
支払手数料の支払額	-4	-6
事務所移転費用の支払額	－	-7
法人税等の還付額	36	37
法人税等の支払額	-78	-35
和解金の受取額	－	11
営業活動によるキャッシュ・フロー	57	527
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入	73	－
有形固定資産の取得による支出	-128	-123
有形固定資産の売却による収入	544	6
無形固定資産の売却による収入	－	25
無形固定資産の取得による支出	-13	-36
投資有価証券の売却による収入	2	59
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	442
貸付けによる支出	-10	－
貸付金の回収による収入	35	11
関係会社株式の取得による支出	-224	－
関係会社株式の売却による収入	324	－
その他	-11	-25
投資活動によるキャッシュ・フロー	592	360
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-67	－
長期借入れによる収入	1,000	580
長期借入金の返済による支出	-1,220	-1,053
リース債務の返済による支出	-204	-209
配当金の支払額	-49	-49
財務活動によるキャッシュ・フロー	-541	-732
現金及び現金同等物に係る換算差額	40
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	148	155
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,402	3,557

ウイルコ HD（7831）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート