ウイルコ HD（7831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -278,669 | -530,438 |
| 減価償却費 | 349,711 | 295,296 |
| 訴訟和解金 | － | 675,645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,267 | 2,194 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,706 | -59,579 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,337 | 9,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,705 | -48,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,680 | -9,600 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -741 | － |
| 支払利息 | 32,196 | 27,936 |
| 為替差損益（△は益） | -3,625 | -5,315 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,749 | 542 |
| 固定資産除却損 | 48,847 | 2,413 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,799 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67,304 | － |
| 特別退職金 | 8,067 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -295,337 | -68,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,571 | -215,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,686 | -263 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -26,447 | 555,624 |
| その他 | -244,512 | 71,702 |
| 小計 | -265,369 | 703,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,533 | 9,350 |
| 利息の支払額 | -34,867 | -27,625 |
| 特別退職金の支払額 | -114,030 | － |
| 法人税等の還付額 | 12,722 | 1,875 |
| 法人税等の支払額 | -20,397 | -13,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -411,409 | 673,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,047 | -48,013 |
| 定期預金の払戻による収入 | 398,000 | 72,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,362 | -16,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,630 | 22,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,864 | -8,792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201 | -2,201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,106 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 26,833 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,192 | 5,237 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 37,120 |
| その他 | 38,478 | -7,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 454,765 | 53,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | -1,523 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -364,473 | -357,316 |
| リース債務の返済による支出 | -30,463 | -31,576 |
| 配当金の支払額 | -64 | -12 |
| その他 | － | -3,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,001 | -394,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,040 | 1,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,605 | 333,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,338,878 | 1,288,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,288,273 | 1,688,470 |
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