ウイルコ HD（7831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -530,438 | -184,631 |
| 減価償却費 | 295,296 | 272,064 |
| 訴訟和解金 | 675,645 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,194 | -4,555 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -59,579 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,400 | 19,280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -31,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48,774 | 64,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,600 | -7,927 |
| 支払利息 | 27,936 | 27,406 |
| 為替差損益（△は益） | -5,315 | -7,207 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 542 | -269 |
| 固定資産除却損 | 2,413 | 2,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,191 | -107,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -215,365 | -21,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -263 | 92,765 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 555,624 | 343,223 |
| その他 | 71,702 | 129,024 |
| 小計 | 703,226 | 585,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,350 | 5,953 |
| 利息の支払額 | -27,625 | -23,688 |
| 法人税等の還付額 | 1,875 | 1,195 |
| 法人税等の支払額 | -13,533 | -32,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 673,293 | 537,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,013 | -36,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,000 | 72,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,935 | -38,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,500 | 834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,792 | -1,843 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,201 | -11,349 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,237 | 150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 37,120 | － |
| その他 | -7,422 | 1,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,493 | -13,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,523 | -3,025 |
| 長期借入金の返済による支出 | -357,316 | -355,947 |
| リース債務の返済による支出 | -31,576 | -41,835 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -78 |
| 配当金の支払額 | -12 | -4 |
| その他 | -3,780 | -3,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394,208 | -404,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,028 | 274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333,607 | 119,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,354,863 | 1,688,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,688,470 | 1,136,600 |
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