- 7831
- 2026/08/26
- 時価
- 10億円
- PER 予
- 34.67倍
- 2010年以降
- 赤字-2137.5倍
（2010-2025年） - PBR
- 0.55倍
- 2010年以降
- 0.21-2.18倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 2.99%
- ROE 予
- 1.57%
- ROA 予
- 0.42%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ウイルコ HD（7831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -184,631 | 87,471 |
| 減価償却費 | 272,064 | 208,128 |
| 訴訟和解金 | － | 55,823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,555 | 6,824 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,280 | 11,112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,720 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64,396 | -151,474 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 183,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,927 | -8,702 |
| 支払利息 | 27,406 | 15,341 |
| 為替差損益（△は益） | -7,207 | -31,476 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -269 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,083 |
| 固定資産除却損 | 2,318 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,475 | -27,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,041 | -113,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,765 | 1,527,412 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 343,223 | -1,833,339 |
| その他 | 129,024 | 250,842 |
| 小計 | 585,651 | 159,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,953 | 8,798 |
| 利息の支払額 | -23,688 | -14,363 |
| 法人税等の支払額 | -30,847 | -8,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 537,068 | 145,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,008 | -4,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,000 | 144,487 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,020 | -81,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 834 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,843 | -15,772 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,349 | -1,575 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,356 | 50,563 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -9,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | 9,000 |
| 出資金の売却による収入 | － | 41,064 |
| その他 | 3 | 579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,377 | 133,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,025 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -355,947 | -234,166 |
| リース債務の返済による支出 | -41,835 | -42,914 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | － |
| 配当金の支払額 | -4 | － |
| その他 | -3,864 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404,756 | -277,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 274 | 3,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,209 | 5,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,017,391 | 1,136,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,136,600 | 1,197,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
