ウイルコ HD（7831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 87,471 | 56,745 |
| 減価償却費 | 208,128 | 197,397 |
| 訴訟和解金 | 55,823 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,824 | 1,574 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,112 | 21,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -151,474 | -48,073 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 183,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,702 | -6,439 |
| 支払利息 | 15,341 | 18,751 |
| 為替差損益（△は益） | -31,476 | 2,381 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,010 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,083 | -1,775 |
| 固定資産除却損 | 104 | 683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,043 | 278,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,604 | 53,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,527,412 | -164,650 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -1,833,339 | － |
| その他 | 250,842 | 20,726 |
| 小計 | 159,336 | 431,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,798 | 6,445 |
| 利息の支払額 | -14,363 | -18,486 |
| 法人税等の支払額 | -8,732 | -5,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,038 | 414,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,006 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,487 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,773 | -101,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,772 | -2,319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,575 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,563 | 5,600 |
| 貸付けによる支出 | -9,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,000 | － |
| 出資金の売却による収入 | 41,064 | － |
| その他 | 579 | -14,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 133,567 | -112,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,166 | -184,776 |
| リース債務の返済による支出 | -42,914 | -53,029 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,080 | 162,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,884 | 222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,410 | 464,009 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,191,753 | 1,197,163 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,197,163 | 1,693,817 |
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