利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、570,041千円(前年同期比156,639千円の減少)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益の減少177,858千円、たな卸資産の減少302,762千円、仕入債務の減少279,442千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、344,534千円(前年同期比215,613千円の増加)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出の増加106,805千円、関係会社株式の取得による支出の増加139,612千円、貸付けによる支出の増加98,500千円、貸付金の回収による収入の増加102,994千円によるものです。

2016/06/13 9:41