支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成27年10月31日)		当連結会計年度(平成28年10月31日)
電子記録債権	1,316	千円	-	千円
支払手形	83,370	千円	-	千円
電子記録債務	105,046	千円	-	千円

2017/01/27 11:36

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べ615,760千円(前連結会計年度比13.6%増)増加し、5,134,633千円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金の増加247,596千円、短期借入金の増加504,800千円、電子記録債務の減少315,562千円などによるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ955,876千円(前連結会計年度比37.3%増)増加し、3,520,829千円となりました。これは主として、長期借入金の増加728,567千円、リース債務の増加233,116千円によるものです。

2017/01/27 11:36

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、市況や取引先企業の関係を勘案して、保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である、支払手形及び買掛金、電子記録債務並びに未払金は、そのほとんどが半年以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引にかかるリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後、最長で7年以内であります。

2017/01/27 11:36