営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ417百万円増加し、3,235百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,282百万円(前年同期比712百万円の増加)となりました。これは主として、売上債権の増減額△193百万円、仕入債務の増減額690百万円、法人税等の支払額の増加20百万円によるものです。

2017/06/12 9:32