ウイルコ HD（7831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191 | 10 |
| 減価償却費 | 212 | 179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | 0 |
| 支払利息 | 22 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 264 | -141 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169 | 680 |
| その他 | -4 | 41 |
| 小計 | 797 | 770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | -22 | -20 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -15 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791 | 748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 | -28 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -9 |
| その他 | -2 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345 | -336 |
| リース債務の返済による支出 | -111 | -83 |
| 配当金の支払額 | -48 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306 | -168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419 | 534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,005 | 4,539 |
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