ウイルコ HD（7831）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月16日 17:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(2024/02/01-2024/04/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 10 | -132 |
| 減価償却費 | 179 | 103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -4 |
| 支払利息 | 21 | 18 |
| 助成金返還損 | － | 190 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141 | 90 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 680 | 203 |
| その他 | 41 | -40 |
| 小計 | 770 | 410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | -20 | -18 |
| 助成金の返還額 | － | -860 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 748 | -443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28 | -119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 60 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -183 |
| その他 | -6 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -336 | -297 |
| リース債務の返済による支出 | -83 | -79 |
| 配当金の支払額 | -48 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168 | -425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 534 | -1,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,539 | 2,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
