ウイルコ HD（7831）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月6日 11:26
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第45期(2022/11/01-2023/10/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2022年10月31日 | 2023年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,522 | 4,145 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,428 | 1,501 |
| 商品及び製品 | 444 | 291 |
| 仕掛品 | 83 | 116 |
| 原材料及び貯蔵品 | 209 | 202 |
| その他 | 119 | 116 |
| 貸倒引当金 | -1 | |
| 流動資産計 | 6,808 | 6,373 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,545 | 3,566 |
| 減価償却累計額 | -2,654 | -2,718 |
| 建物及び構築物（純額） | 890 | 848 |
| 機械装置及び運搬具 | 6,687 | 6,835 |
| 減価償却累計額 | -6,616 | -6,646 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 71 | 188 |
| 土地 | 1,620 | 1,620 |
| リース資産 | 1,086 | 797 |
| 減価償却累計額 | -700 | -483 |
| リース資産（純額） | 386 | 313 |
| 建設仮勘定 | 26 | 21 |
| その他 | 458 | 471 |
| 減価償却累計額 | -445 | -448 |
| その他（純額） | 12 | 23 |
| 有形固定資産合計 | 3,007 | 3,017 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 58 | 125 |
| 無形固定資産合計 | 58 | 125 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,172 | 1,385 |
| その他 | 333 | 280 |
| 貸倒引当金 | -16 | -12 |
| 投資その他の資産合計 | 1,490 | 1,654 |
| 固定資産計 | 4,556 | 4,797 |
| 資産の部合計 | 11,364 | 11,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 521 | 527 |
| 電子記録債務 | 1,428 | 1,449 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 685 | 593 |
| リース債務 | 271 | 323 |
| 未払金 | 1,060 | 1,042 |
| 未払法人税等 | 28 | 17 |
| 賞与引当金 | 27 | 32 |
| その他 | 189 | 254 |
| 流動負債計 | 4,212 | 4,241 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,613 | 1,505 |
| リース債務 | 533 | 240 |
| 退職給付に係る負債 | 367 | 352 |
| 繰延税金負債 | 403 | 464 |
| 資産除去債務 | 12 | 12 |
| その他 | 51 | 55 |
| 固定負債計 | 2,982 | 2,631 |
| 負債の部合計 | 7,195 | 6,872 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,667 | 1,667 |
| 資本剰余金 | 1,758 | 1,758 |
| 利益剰余金 | 319 | 272 |
| 自己株式 | -7 | -7 |
| 株主資本合計 | 3,738 | 3,692 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 385 | 551 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 45 | 55 |
| その他の包括利益累計額合計 | 430 | 606 |
| 純資産の部合計 | 4,169 | 4,298 |
| 負債・純資産合計 | 11,364 | 11,170 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2022年10月31日 | 2023年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 934 | 1,046 |
| 売掛金 | 0 | 0 |
| リース投資資産 | 205 | 215 |
| その他 | 62 | 131 |
| 貸倒引当金 | | |
| 流動資産計 | 1,202 | 1,393 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 857 | 818 |
| 構築物（純額） | 7 | 5 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 8 | 15 |
| 土地 | 2,076 | 2,076 |
| 有形固定資産合計 | 2,948 | 2,916 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 1 | 12 |
| 無形固定資産合計 | 1 | 12 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,112 | 1,336 |
| 関係会社株式 | 29 | 29 |
| リース投資資産 | 272 | 87 |
| 長期未収入金 | 4,528 | 4,254 |
| その他 | 243 | 195 |
| 貸倒引当金 | -2,345 | -2,384 |
| 投資その他の資産合計 | 3,842 | 3,518 |
| 固定資産計 | 6,792 | 6,448 |
| 資産の部合計 | 7,995 | 7,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 0 | 0 |
| 電子記録債務 | 4 | 7 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 663 | 593 |
| リース債務 | 205 | 215 |
| 未払金 | 104 | 124 |
| 未払法人税等 | 27 | 13 |
| 賞与引当金 | 1 | 1 |
| その他 | 13 | 26 |
| 流動負債計 | 1,020 | 983 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,613 | 1,505 |
| リース債務 | 272 | 87 |
| 退職給付引当金 | 31 | 23 |
| 関係会社事業損失引当金 | － | 5 |
| 繰延税金負債 | 402 | 463 |
| その他 | 79 | 24 |
| 固定負債計 | 2,400 | 2,109 |
| 負債の部合計 | 3,421 | 3,092 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,667 | 1,667 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,765 | 1,765 |
| 資本剰余金合計 | 1,765 | 1,765 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 53 | 53 |
| その他利益剰余金 | 708 | 717 |
| 固定資産圧縮積立金 | 620 | 619 |
| 別途積立金 | 1,000 | 1,000 |
| 繰越利益剰余金 | -912 | -902 |
| 利益剰余金合計 | 761 | 771 |
| 自己株式 | -7 | -7 |
| 株主資本合計 | 4,188 | 4,197 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 385 | 551 |
| その他の包括利益累計額合計 | 385 | 551 |
| 純資産の部合計 | 4,573 | 4,748 |
| 負債・純資産合計 | 7,995 | 7,841 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2022年10月31日 | 2023年10月31日 |
|---|
| 受取手形 | | |
| 受取手形 | 342 | 311 |
| 売掛金 | 1,085 | 1,190 |
| 契約負債の金額の注記 | | |
| 契約負債 | 38 | 59 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
