短期借入金の純増減額（△は減少）
連結
- 2008年12月31日
- 168億5900万
- 2009年12月31日
- -264億6000万
- 2010年12月31日
- -1億7800万
- 2011年12月31日 -999.99%
- -54億400万
- 2012年12月31日
- -45億8300万
- 2013年12月31日
- 73億1800万
- 2014年12月31日
- -119億700万
- 2015年12月31日
- -12億8700万
- 2016年12月31日
- -2億4200万
- 2017年12月31日
- 199億2100万
- 2018年12月31日
- -245億700万
- 2019年12月31日
- -95億4500万
- 2020年12月31日 -101.42%
- -192億2600万
- 2021年12月31日
- 63億5200万
- 2022年12月31日 +86.37%
- 118億3800万
- 2023年12月31日
- -201億3800万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- 8 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため一部の取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入金未実行残高は、次のとおりであります。2024/03/26 14:46
前連結会計年度(2022年12月31日) 当連結会計年度(2023年12月31日) コミットメントラインの総額 60,000 百万円 60,000 百万円 借入実行残高 - - - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理2024/03/26 14:46
当社は、各事業部門の入出金予定に基づき財務部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持及び取引金融機関とのコミットメントライン契約の締結等により流動性リスクを管理しております。連結子会社においても、資金繰計画を元にグループ金融等を利用し流動性リスクを回避しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明