4004 レゾナックHD

4004
2024/07/19
時価
6872億円
PER 予
26.86倍
2009年以降
赤字-285.27倍
(2009-2023年)
PBR
1.15倍
2009年以降
0.43-2.12倍
(2009-2023年)
配当 予
1.75%
ROE 予
4.28%
ROA 予
1.22%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月26日 14:46
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -628億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -618億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1186億8600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
12月期
連結
2Q20,900-27,008-6,579-6,108-20,38046,862
通期61,170-42,497-21,33618,673-41,26354,597
2016年
12月期
連結
2Q20,966-33,60569-12,639-20,74438,318
通期68,949-53,754-13,22015,195-38,31756,186
2017年
12月期
連結
2Q42,965-11,308-16,20931,657-19,26072,147
通期67,284-29,914-18,37037,370-38,87276,833
2018年
12月期
連結
2Q52,176-25,525-12,88126,651-20,94488,754
通期149,785-49,338-61,061100,447-41,269112,835
2019年
12月期
連結
2Q40,494-17,865-18,70322,629-19,166113,424
通期78,554-48,156-18,54630,398-50,216121,734
2020年
12月期
連結
2Q5,169-792,565864,740-787,396-25,958197,501
通期109,286-930,047896,521-820,761-69,052197,928
2021年
12月期
連結
2Q55,301-10,393-73,64644,908-33,530178,282
通期115,28328,606-121,741143,889-78,647234,938
2022年
12月期
連結
2Q21,874-36,616-18,214-14,742-49,051222,183
通期100,349-54,667-103,96445,682-107,074186,683
2023年
12月期
連結
2Q48,080-45,136-23,4912,944-43,778176,251
通期118,686-61,869-62,88056,817-96,633189,915

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年12月(連)
611億7000万
2016年12月(連) +12.72%
689億4900万
2017年12月(連) -2.41%
672億8400万
2018年12月(連) +122.62%
1497億8500万
2019年12月(連) -47.56%
785億5400万
2020年12月(連) +39.12%
1092億8600万
2021年12月(連) +5.49%
1152億8300万
2022年12月(連) -12.95%
1003億4900万
2023年12月(連) +18.27%
1186億8600万

投資活動によるCF#3

2015年12月(連)資金投入
-424億9700万
2016年12月(連)投入+26.49%
-537億5400万
2017年12月(連)投入-44.35%
-299億1400万
2018年12月(連)投入+64.93%
-493億3800万
2019年12月(連)投入-2.4%
-481億5600万
2020年12月(連)投入+999.99%
-9300億4700万
2021年12月(連)資金回収
286億600万
2022年12月(連)資金投入
-546億6700万
2023年12月(連)投入+13.17%
-618億6900万

財務活動によるCF#4

2015年12月(連)返済還元
-213億3600万
2016年12月(連)返済還元
-132億2000万
2017年12月(連)返済還元
-183億7000万
2018年12月(連)返済還元
-610億6100万
2019年12月(連)返済還元
-185億4600万
2020年12月(連)資金調達
8965億2100万
2021年12月(連)返済還元
-1217億4100万
2022年12月(連)返済還元
-1039億6400万
2023年12月(連)返済還元
-628億8000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年12月(連)
186億7300万
2016年12月(連) -18.63%
151億9500万
2017年12月(連) +145.94%
373億7000万
2018年12月(連) +168.79%
1004億4700万
2019年12月(連) -69.74%
303億9800万
2020年12月(連) マイ転
-8207億6100万
2021年12月(連) プラ転
1438億8900万
2022年12月(連) -68.25%
456億8200万
2023年12月(連) +24.38%
568億1700万

設備投資#6#7*

2015年12月(連)
-412億6300万
2016年12月(連)減少-7.14%
-383億1700万
2017年12月(連)増加+1.45%
-388億7200万
2018年12月(連)増加+6.17%
-412億6900万
2019年12月(連)増加+21.68%
-502億1600万
2020年12月(連)増加+37.51%
-690億5200万
2021年12月(連)増加+13.9%
-786億4700万
2022年12月(連)増加+36.15%
-1070億7400万
2023年12月(連)減少-9.75%
-966億3300万

現金等#8

2015年12月(連)
545億9700万
2016年12月(連) +2.91%
561億8600万
2017年12月(連) +36.75%
768億3300万
2018年12月(連) +46.86%
1128億3500万
2019年12月(連) +7.89%
1217億3400万
2020年12月(連) +62.59%
1979億2800万
2021年12月(連) +18.7%
2349億3800万
2022年12月(連) -20.54%
1866億8300万
2023年12月(連) +1.73%
1899億1500万

営業CFマージン

2015年12月(連)
7.89%
2016年12月(連)
10.27%
2017年12月(連)
8.62%
2018年12月(連)
15.1%
2019年12月(連)
8.67%
2020年12月(連)
11.22%
2021年12月(連)
8.12%
2022年12月(連)
7.21%
2023年12月(連)
9.21%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高