キャッシュ・フローの状況
2024年3月26日 14:46
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -628億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -618億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1186億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 20,900 | -27,008 | -6,579 | -6,108 | -20,380 | 46,862 | 通期 | 61,170 | -42,497 | -21,336 | 18,673 | -41,263 | 54,597 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 20,966 | -33,605 | 69 | -12,639 | -20,744 | 38,318 | 通期 | 68,949 | -53,754 | -13,220 | 15,195 | -38,317 | 56,186 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 42,965 | -11,308 | -16,209 | 31,657 | -19,260 | 72,147 | 通期 | 67,284 | -29,914 | -18,370 | 37,370 | -38,872 | 76,833 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 52,176 | -25,525 | -12,881 | 26,651 | -20,944 | 88,754 | 通期 | 149,785 | -49,338 | -61,061 | 100,447 | -41,269 | 112,835 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 40,494 | -17,865 | -18,703 | 22,629 | -19,166 | 113,424 | 通期 | 78,554 | -48,156 | -18,546 | 30,398 | -50,216 | 121,734 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 5,169 | -792,565 | 864,740 | -787,396 | -25,958 | 197,501 | 通期 | 109,286 | -930,047 | 896,521 | -820,761 | -69,052 | 197,928 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 55,301 | -10,393 | -73,646 | 44,908 | -33,530 | 178,282 | 通期 | 115,283 | 28,606 | -121,741 | 143,889 | -78,647 | 234,938 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 21,874 | -36,616 | -18,214 | -14,742 | -49,051 | 222,183 | 通期 | 100,349 | -54,667 | -103,964 | 45,682 | -107,074 | 186,683 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 48,080 | -45,136 | -23,491 | 2,944 | -43,778 | 176,251 | 通期 | 118,686 | -61,869 | -62,880 | 56,817 | -96,633 | 189,915 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- 186億7300万
- 2016年12月（連） -18.63%
- 151億9500万
- 2017年12月（連） +145.94%
- 373億7000万
- 2018年12月（連） +168.79%
- 1004億4700万
- 2019年12月（連） -69.74%
- 303億9800万
- 2020年12月（連） マイ転
- -8207億6100万
- 2021年12月（連） プラ転
- 1438億8900万
- 2022年12月（連） -68.25%
- 456億8200万
- 2023年12月（連） +24.38%
- 568億1700万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 7.89%
- 2016年12月（連）
- 10.27%
- 2017年12月（連）
- 8.62%
- 2018年12月（連）
- 15.1%
- 2019年12月（連）
- 8.67%
- 2020年12月（連）
- 11.22%
- 2021年12月（連）
- 8.12%
- 2022年12月（連）
- 7.21%
- 2023年12月（連）
- 9.21%