レゾナックHD（4004）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月25日 13:14
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -698億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -871億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1302億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 61,099 | -44,035 | -3,818 | 17,064 | -54,086 | 40,949 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 19,846 | -26,595 | 28,402 | -6,749 | -39,240 | 62,507 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 6,128 | -14,802 | -13,215 | -8,674 | -14,995 | 40,666 | 2Q | 20,012 | -23,242 | -18,015 | -3,230 | -23,565 | 40,122 | 3Q | 39,898 | -40,251 | -24,611 | -353 | -40,537 | 36,122 | 通期 | 66,293 | -49,074 | -34,494 | 17,219 | -48,823 | 43,459 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -5,975 | -10,212 | 7,538 | -16,187 | -10,181 | 35,349 | 2Q | 13,906 | -19,168 | -1,355 | -5,262 | -16,904 | 36,854 | 3Q | 29,733 | -29,806 | -6,016 | -73 | -24,565 | 35,624 | 通期 | 69,437 | -38,672 | -17,295 | 30,765 | -32,627 | 55,026 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 2,466 | -19,622 | 3,335 | -17,156 | -20,266 | 42,198 | 通期 | 53,310 | -41,741 | -20,150 | 11,569 | -41,366 | 48,679 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 17,076 | -27,345 | 8,167 | -10,269 | -22,523 | 53,604 | 通期 | 63,565 | -55,203 | -6,805 | 8,362 | -44,114 | 56,084 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 11,298 | -21,966 | 6,167 | -10,668 | -26,365 | 51,533 | 通期 | 66,996 | -46,876 | -24,856 | 20,120 | -45,446 | 55,162 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 20,900 | -27,008 | -6,579 | -6,108 | -20,380 | 46,862 | 通期 | 61,170 | -42,497 | -21,336 | 18,673 | -41,263 | 54,597 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 20,966 | -33,605 | 69 | -12,639 | -20,744 | 38,318 | 通期 | 68,949 | -53,754 | -13,220 | 15,195 | -38,317 | 56,186 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 42,965 | -11,308 | -16,209 | 31,657 | -19,260 | 72,147 | 通期 | 67,284 | -29,914 | -18,370 | 37,370 | -38,872 | 76,833 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 52,176 | -25,525 | -12,881 | 26,651 | -20,944 | 88,754 | 通期 | 149,785 | -49,338 | -61,061 | 100,447 | -41,269 | 112,835 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 40,494 | -17,865 | -18,703 | 22,629 | -19,166 | 113,424 | 通期 | 78,554 | -48,156 | -18,546 | 30,398 | -50,216 | 121,734 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 5,169 | -792,565 | 864,740 | -787,396 | -25,958 | 197,501 | 通期 | 109,286 | -930,047 | 896,521 | -820,761 | -69,052 | 197,928 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 55,301 | -10,393 | -73,646 | 44,908 | -33,530 | 178,282 | 通期 | 115,283 | 28,606 | -121,741 | 143,889 | -78,647 | 234,938 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 21,874 | -36,616 | -18,214 | -14,742 | -49,051 | 222,183 | 通期 | 100,349 | -54,667 | -103,964 | 45,682 | -107,074 | 186,683 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 48,080 | -45,136 | -23,491 | 2,944 | -43,778 | 176,251 | 通期 | 118,686 | -61,869 | -62,880 | 56,817 | -96,633 | 189,915 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 53,297 | -11,060 | -11,202 | 42,237 | -40,104 | 237,629 | 通期 | 163,653 | -52,306 | -20,468 | 111,347 | -88,312 | 294,656 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 34,630 | -47,886 | -64,359 | -13,256 | -62,238 | 207,970 | 通期 | 130,286 | -87,123 | -69,895 | 43,163 | -106,726 | 261,971 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年12月（連）
- 610億9900万
- 2009年12月（連） -67.52%
- 198億4600万
- 2010年12月（連） +234.04%
- 662億9300万
- 2011年12月（連） +4.74%
- 694億3700万
- 2012年12月（連） -23.23%
- 533億1000万
- 2013年12月（連） +19.24%
- 635億6500万
- 2014年12月（連） +5.4%
- 669億9600万
- 2015年12月（連） -8.7%
- 611億7000万
- 2016年12月（連） +12.72%
- 689億4900万
- 2017年12月（連） -2.41%
- 672億8400万
- 2018年12月（連） +122.62%
- 1497億8500万
- 2019年12月（連） -47.56%
- 785億5400万
- 2020年12月（連） +39.12%
- 1092億8600万
- 2021年12月（連） +5.49%
- 1152億8300万
- 2022年12月（連） -12.95%
- 1003億4900万
- 2023年12月（連） +18.27%
- 1186億8600万
- 2024年12月（連） +37.89%
- 1636億5300万
- 2025年12月（連） -20.39%
- 1302億8600万
投資活動によるCF#9
- 2008年12月（連）資金投入
- -440億3500万
- 2009年12月（連）投入-39.6%
- -265億9500万
- 2010年12月（連）投入+84.52%
- -490億7400万
- 2011年12月（連）投入-21.2%
- -386億7200万
- 2012年12月（連）投入+7.94%
- -417億4100万
- 2013年12月（連）投入+32.25%
- -552億300万
- 2014年12月（連）投入-15.08%
- -468億7600万
- 2015年12月（連）投入-9.34%
- -424億9700万
- 2016年12月（連）投入+26.49%
- -537億5400万
- 2017年12月（連）投入-44.35%
- -299億1400万
- 2018年12月（連）投入+64.93%
- -493億3800万
- 2019年12月（連）投入-2.4%
- -481億5600万
- 2020年12月（連）投入+999.99%
- -9300億4700万
- 2021年12月（連）資金回収
- 286億600万
- 2022年12月（連）資金投入
- -546億6700万
- 2023年12月（連）投入+13.17%
- -618億6900万
- 2024年12月（連）投入-15.46%
- -523億600万
- 2025年12月（連）投入+66.56%
- -871億2300万
財務活動によるCF#10
- 2008年12月（連）返済還元
- -38億1800万
- 2009年12月（連）資金調達
- 284億200万
- 2010年12月（連）返済還元
- -344億9400万
- 2011年12月（連）返済還元
- -172億9500万
- 2012年12月（連）返済還元
- -201億5000万
- 2013年12月（連）返済還元
- -68億500万
- 2014年12月（連）返済還元
- -248億5600万
- 2015年12月（連）返済還元
- -213億3600万
- 2016年12月（連）返済還元
- -132億2000万
- 2017年12月（連）返済還元
- -183億7000万
- 2018年12月（連）返済還元
- -610億6100万
- 2019年12月（連）返済還元
- -185億4600万
- 2020年12月（連）資金調達
- 8965億2100万
- 2021年12月（連）返済還元
- -1217億4100万
- 2022年12月（連）返済還元
- -1039億6400万
- 2023年12月（連）返済還元
- -628億8000万
- 2024年12月（連）返済還元
- -204億6800万
- 2025年12月（連）返済還元
- -698億9500万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年12月（連）
- 170億6400万
- 2009年12月（連） マイ転
- -67億4900万
- 2010年12月（連） プラ転
- 172億1900万
- 2011年12月（連） +78.67%
- 307億6500万
- 2012年12月（連） -62.4%
- 115億6900万
- 2013年12月（連） -27.72%
- 83億6200万
- 2014年12月（連） +140.61%
- 201億2000万
- 2015年12月（連） -7.19%
- 186億7300万
- 2016年12月（連） -18.63%
- 151億9500万
- 2017年12月（連） +145.94%
- 373億7000万
- 2018年12月（連） +168.79%
- 1004億4700万
- 2019年12月（連） -69.74%
- 303億9800万
- 2020年12月（連） マイ転
- -8207億6100万
- 2021年12月（連） プラ転
- 1438億8900万
- 2022年12月（連） -68.25%
- 456億8200万
- 2023年12月（連） +24.38%
- 568億1700万
- 2024年12月（連） +95.97%
- 1113億4700万
- 2025年12月（連） -61.24%
- 431億6300万
設備投資#12#13*
- 2008年12月（連）
- -540億8600万
- 2009年12月（連）減少-27.45%
- -392億4000万
- 2010年12月（連）増加+24.42%
- -488億2300万
- 2011年12月（連）減少-33.17%
- -326億2700万
- 2012年12月（連）増加+26.78%
- -413億6600万
- 2013年12月（連）増加+6.64%
- -441億1400万
- 2014年12月（連）増加+3.02%
- -454億4600万
- 2015年12月（連）減少-9.2%
- -412億6300万
- 2016年12月（連）減少-7.14%
- -383億1700万
- 2017年12月（連）増加+1.45%
- -388億7200万
- 2018年12月（連）増加+6.17%
- -412億6900万
- 2019年12月（連）増加+21.68%
- -502億1600万
- 2020年12月（連）増加+37.51%
- -690億5200万
- 2021年12月（連）増加+13.9%
- -786億4700万
- 2022年12月（連）増加+36.15%
- -1070億7400万
- 2023年12月（連）減少-9.75%
- -966億3300万
- 2024年12月（連）減少-8.61%
- -883億1200万
- 2025年12月（連）増加+20.85%
- -1067億2600万
現金等#14#15
- 2008年12月（連）
- 409億4900万
- 2009年12月（連） +52.65%
- 625億700万
- 2010年12月（連） -30.47%
- 434億5900万
- 2011年12月（連） +26.62%
- 550億2600万
- 2012年12月（連） -11.53%
- 486億7900万
- 2013年12月（連） +15.21%
- 560億8400万
- 2014年12月（連） -1.64%
- 551億6200万
- 2015年12月（連） -1.02%
- 545億9700万
- 2016年12月（連） +2.91%
- 561億8600万
- 2017年12月（連） +36.75%
- 768億3300万
- 2018年12月（連） +46.86%
- 1128億3500万
- 2019年12月（連） +7.89%
- 1217億3400万
- 2020年12月（連） +62.59%
- 1979億2800万
- 2021年12月（連） +18.7%
- 2349億3800万
- 2022年12月（連） -20.54%
- 1866億8300万
- 2023年12月（連） +1.73%
- 1899億1500万
- 2024年12月（連） +55.15%
- 2946億5600万
- 2025年12月（連） -11.09%
- 2619億7100万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 6.09%
- 2009年12月（連）
- 2.93%
- 2010年12月（連）
- 8.32%
- 2011年12月（連）
- 8.13%
- 2012年12月（連）
- 7.21%
- 2013年12月（連）
- 7.5%
- 2014年12月（連）
- 7.68%
- 2015年12月（連）
- 7.89%
- 2016年12月（連）
- 10.27%
- 2017年12月（連）
- 8.62%
- 2018年12月（連）
- 15.1%
- 2019年12月（連）
- 8.67%
- 2020年12月（連）
- 11.22%
- 2021年12月（連）
- 8.12%
- 2022年12月（連）
- 7.21%
- 2023年12月（連）
- 9.21%
- 2024年12月（連）
- 11.76%
- 2025年12月（連）
- 9.67%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
