前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年1月1日至 2009年12月31日	自 2010年1月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-44,112	19,775
減価償却費	54,178	50,678
減損損失	13,234	4,610
のれん償却額	1,132	1,203
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	-372	-93
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-1,578	-771
受取利息及び受取配当金	-1,398	-1,213
支払利息	7,016	5,635
持分法による投資損益（△は益）	1,156	-1,206
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	-4,161	341
固定資産除却損	2,644	2,994
固定資産売却損益（△は益）	39	138
売上債権の増減額（△は増加）	-29,247	10,658
たな卸資産の増減額（△は増加）	25,286	-10,306
仕入債務の増減額（△は減少）	-19,598	-267
その他	20,723	-7,886
小計	24,943	74,291
利息及び配当金の受取額	1,989	2,391
利息の支払額	-7,025	-5,819
法人税等の支払額	-62	-4,571
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,846	66,293
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却及び償還による収入	2	2
有形固定資産の取得による支出	-39,240	-48,823
有形固定資産の売却による収入	21,573	862
事業譲渡による収入	266	1,283
投資有価証券の取得による支出	-21,147	-1,938
投資有価証券の売却による収入	19,940	209
子会社株式の取得による支出	-81	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,255	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	64	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-1,306	1,073
長期貸付けによる支出	-2,508	-935
長期貸付金の回収による収入	77	534
その他	-2,980	-1,340
投資活動によるキャッシュ・フロー	-26,595	-49,074
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-26,460	-178
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	15,000	-9,000
長期借入れによる収入	64,511	50,200
長期借入金の返済による支出	-72,780	-59,645
社債の発行による収入	－	10,000
社債の償還による支出	－	-13,000
株式の発行による収入	37,319	－
少数株主からの払込みによる収入	24,000	－
配当金の支払額	-6,210	-4,471
少数株主への配当金の支払額	-1,010	-1,697
その他	-5,968	-6,704
財務活動によるキャッシュ・フロー	28,402	-34,494
現金及び現金同等物に係る換算差額	-95	-1,773
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	21,558	-19,049
現金及び現金同等物の期首残高	40,949	62,507
現金及び現金同等物の期末残高	62,507	43,459

4004 レゾナックHD

有価証券報告書-第102期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート